S6E09 江南金属：创新票据管理，盘活企业资产

本期将为您带来“流动性与票据”的第九讲，江南金属：创新票据管理，盘活企业资产。 随着市场经济的不断发展，企业对流通效率、流通效益、流通成本的要求也逐渐提高，流通行业互联网化趋势愈演愈烈，流通行业企业的风险控制、票据管理等方面均需要随机而动，不断变革。在此背景下，重庆市江南金属材料公司借助浙商银行流动性服务，盘活票据和资金，优化资金配置，使公司资金管理步入良性循环。 钢材贸易属于资金密集型行业，在公司运营中资金流动频繁，在资金管理上要求严格。按现行市场交易规则，钢贸企业既要对上游钢厂预付货款，又要给下游客户赊销，还需要承担钢材运输途中产生的资金占用，资金需求量巨大。 江南金属董事长吴怡飞清醒地意识到严格管控资金的重要性，为企业的资金风险管控制定了一系列的管理制度和措施。 现金流预测方面，由财务部门和销售部门共同负责，每周汇总进行现金流预测，将预计收入、支出等细分项进行分析备案。 在订单管理方面，采取票据和结算联网的方式，确保资金到账才可以盖章生成订单。 供应链位置选择、仓库合作等方面，吴怡飞都相当谨慎，将大型国有企业、国有仓库作为自己的主要合作对象，确保企业的资金、资产安全。 本期《财资一家·有声杂志》分享的江南金属：创新票据管理，盘活企业资产就到这里，更多内容也可以查阅《财资中国·财富风尚》杂志。 如果您有想听到的内容，或者对我们的栏目有建议或意见，欢迎留言评论与我们互动。